Tekoči denar Cardinal Resources Limited je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila. Tekoči denar Cardinal Resources Limited je 20 581 280 $ Tekoči dolg Cardinal Resources Limited je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg Cardinal Resources Limited je 2 799 945 $ Skupni dolg Cardinal Resources Limited je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg Cardinal Resources Limited je 40 034 900 $
|
|
31/12/2019
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
|
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
|
42 856 $ |
42 241 $ |
107 064 $ |
120 156 $ |
|
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
|
- |
- |
- |
- |
|
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
|
42 856 $ |
42 241 $ |
107 064 $ |
120 156 $ |
|
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
|
42 856 $ |
42 241 $ |
107 064 $ |
120 156 $ |
|
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
|
-8 659 953 $ |
-7 888 282 $ |
-8 512 077 $ |
-5 393 308 $ |
|
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
|
-8 430 186 $ |
-9 899 806 $ |
-9 497 304 $ |
-6 332 902 $ |
|
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
|
- |
- |
- |
- |
|
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
|
8 702 809 $ |
7 930 523 $ |
8 619 141 $ |
5 513 464 $ |
|
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
|
22 681 675 $ |
17 957 646 $ |
19 839 498 $ |
27 191 425 $ |
|
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
|
23 819 761 $ |
19 025 989 $ |
20 834 148 $ |
28 107 499 $ |
|
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
|
20 581 280 $ |
14 740 440 $ |
18 735 456 $ |
24 985 932 $ |
|
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
|
2 799 945 $ |
1 899 621 $ |
3 371 178 $ |
2 555 924 $ |
|
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in sredstvi v banki.
|
- |
- |
- |
- |
|
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
|
40 034 900 $ |
39 664 589 $ |
38 975 858 $ |
37 070 317 $ |
|
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
|
168.07 % |
208.48 % |
187.08 % |
131.89 % |
|
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
|
-16 215 139 $ |
-20 638 600 $ |
-18 141 710 $ |
-8 962 818 $ |
|
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
|
-5 889 330 $ |
-7 685 660 $ |
-5 763 163 $ |
-3 182 029 $ |
