Tekoči dolg Castle Alternative Invest AG je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg Castle Alternative Invest AG je 5 116 000 Fr Skupni dolg Castle Alternative Invest AG je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg Castle Alternative Invest AG je 5 116 000 Fr Denarni tok Castle Alternative Invest AG je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok Castle Alternative Invest AG je 10 600 500 Fr
|
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
|
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
|
2 593 085.51 Fr |
2 593 085.51 Fr |
-1 789 052.54 Fr |
-1 789 052.54 Fr |
|
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
|
- |
- |
- |
- |
|
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
|
2 593 085.51 Fr |
2 593 085.51 Fr |
-1 789 052.54 Fr |
-1 789 052.54 Fr |
|
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
|
- |
- |
- |
- |
|
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
|
1 878 640.91 Fr |
1 878 640.91 Fr |
-2 512 094.01 Fr |
-2 512 094.01 Fr |
|
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
|
1 939 271.42 Fr |
1 939 271.42 Fr |
-2 497 615.08 Fr |
-2 497 615.08 Fr |
|
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
|
- |
- |
- |
- |
|
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
|
714 444.60 Fr |
714 444.60 Fr |
723 041.47 Fr |
723 041.47 Fr |
|
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
|
14 155 866.92 Fr |
14 155 866.92 Fr |
4 687 552.94 Fr |
4 687 552.94 Fr |
|
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
|
114 531 940.21 Fr |
114 531 940.21 Fr |
126 156 709.53 Fr |
126 156 709.53 Fr |
|
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
|
8 146 206.87 Fr |
8 146 206.87 Fr |
4 178 075.66 Fr |
4 178 075.66 Fr |
|
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
|
4 629 637.23 Fr |
4 629 637.23 Fr |
6 977 033.43 Fr |
6 977 033.43 Fr |
|
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in sredstvi v banki.
|
- |
- |
- |
- |
|
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
|
4 629 637.23 Fr |
4 629 637.23 Fr |
6 977 033.43 Fr |
6 977 033.43 Fr |
|
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
|
4.04 % |
4.04 % |
5.53 % |
5.53 % |
|
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
|
108 161 211.89 Fr |
108 161 211.89 Fr |
117 082 041.41 Fr |
117 082 041.41 Fr |
|
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
|
9 592 742.27 Fr |
9 592 742.27 Fr |
16 695 108.92 Fr |
16 695 108.92 Fr |
