Tekoči dolg Treasury Metals Inc. je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala. Tekoči dolg Treasury Metals Inc. je 3 348 865 € Skupni dolg Treasury Metals Inc. je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu. Skupni dolg Treasury Metals Inc. je 9 522 041 € Denarni tok Treasury Metals Inc. je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji. Denarni tok Treasury Metals Inc. je -1 073 446 €
|
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
|
Bruto dobiček
Bruto dobiček je dobiček, ki ga podjetje prejme po odbitku stroškov proizvodnje in prodaje svojih izdelkov in / ali stroškov zagotavljanja svojih storitev.
|
67.79 € |
247.95 € |
820 € |
- |
|
Strošek
Stroški so skupni stroški proizvodnje in distribucije izdelkov in storitev podjetja.
|
- |
- |
- |
- |
|
Skupni prihodki
Skupni prihodki se izračunajo z množenjem količine prodanega blaga s ceno blaga.
|
67.79 € |
247.95 € |
820 € |
- |
|
Poslovni prihodki
Poslovni prihodki so prihodki iz osnovne dejavnosti podjetja. Na primer, prodajalec na drobno ustvarja dohodek s prodajo blaga, zdravnik pa prejema dohodek od zdravstvenih storitev, ki jih zagotavlja.
|
- |
- |
- |
- |
|
Poslovni prihodki
Prihodki iz poslovanja so računovodski ukrep, ki meri višino dobička, ki izhaja iz poslovanja podjetja, po odštetju operativnih stroškov, kot so plače, amortizacija in stroški prodanega blaga.
|
-573 670.75 € |
-535 284.08 € |
-446 728.94 € |
-450 570.76 € |
|
Čisti dobiček
Čisti prihodki so prihodki podjetja, zmanjšani za stroške prodanega blaga, odhodke in davke za obdobje poročanja.
|
-1 627 281.75 € |
-199 669.04 € |
-525 346.59 € |
-2 449 059 € |
|
Stroški raziskav in razvoja
Stroški raziskav in razvoja - stroški raziskav za izboljšanje obstoječih proizvodov in postopkov ali za razvoj novih proizvodov in postopkov.
|
- |
- |
- |
- |
|
Operativni stroški
Poslovni odhodki so odhodki, ki jih ima podjetje zaradi opravljanja običajnega poslovanja.
|
573 738.54 € |
535 532.02 € |
447 548.94 € |
450 570.76 € |
|
Kratkoročna sredstva
Kratkoročna sredstva so postavka bilance stanja, ki predstavlja vrednost vseh sredstev, ki jih je mogoče v enem letu pretvoriti v gotovino.
|
589 039.91 € |
2 626 759.89 € |
981 183.73 € |
2 532 791.65 € |
|
Celotna sredstva
Skupni znesek sredstev je denarni ekvivalent celotne gotovine organizacije, dolžniških vrednostnih papirjev in opredmetenega premoženja.
|
76 292 847 € |
77 506 815.43 € |
75 239 013.13 € |
75 799 813.72 € |
|
Tekoči denar
Tekoči denar je vsota vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na datum poročila.
|
369 107.73 € |
2 269 369.86 € |
694 116.66 € |
2 228 317.96 € |
|
Tekoči dolg
Tekoči dolg je del dolga, ki se plača med letom (12 mesecev) in je prikazan kot kratkoročna obveznost in del čistega obratnega kapitala.
|
3 109 923.48 € |
2 824 129.59 € |
3 289 295.02 € |
3 440 359.44 € |
|
Skupaj denar
Skupni znesek denarja je znesek vseh denarnih sredstev, ki jih ima družba na svojih računih, vključno z majhnimi denarnimi sredstvi in sredstvi v banki.
|
- |
- |
- |
- |
|
Skupni dolg
Skupni dolg je kombinacija kratkoročnega in dolgoročnega dolga. Kratkoročni dolgovi so tisti, ki jih je treba odplačati v enem letu. Dolgoročni dolg navadno vključuje vse obveznosti, ki jih je treba odplačati po enem letu.
|
8 842 643.37 € |
8 557 298.95 € |
9 028 335.30 € |
9 163 248.64 € |
|
Delež dolga
Skupni dolg v bilančni vsoti je finančni koeficient, ki prikazuje odstotek sredstev družbe, ki so predstavljena kot dolg.
|
11.59 % |
11.04 % |
12 % |
12.09 % |
|
Lastniški kapital
Kapital je vsota vseh sredstev lastnika po odštetju vseh obveznosti iz celotnih sredstev.
|
67 450 203.63 € |
68 949 516.48 € |
66 210 677.83 € |
66 636 565.07 € |
|
Denarni tok
Denarni tok je neto znesek denarnih sredstev in njihovih ustreznikov, ki krožijo v organizaciji.
|
-996 855.63 € |
-836 299.47 € |
-584 230.43 € |
-447 628.80 € |
